每日报道:5月5日基金净值:东方红汇利债券A最新净值1.1097,涨0.03%

证券之星   2023-05-06 03:16:24


【资料图】

5月5日,东方红汇利债券A最新单位净值为1.1097元,累计净值为1.3797元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.76%,近3个月上涨2.25%,近6个月上涨4.44%,近1年上涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

东方红汇利债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.73%,债券占净值比95.39%,现金占净值比1.81%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为孔令超,孔令超于2016年8月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报39.91%。期间重仓股调仓次数共有75次,其中盈利次数为50次,胜率为66.67%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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